| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 51.92 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 15.12 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 10.67 | | 存款-一年(含)以下 | 8.78 | | 存款-活期存款 | 3.61 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 3.19 | | 附條件債券-公司債 | 2.34 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 2.33 | | 附條件債券-金融債 | 1.46 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 600.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 538 | | 保管機構 | 臺灣新光商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.12% | | 基金管理費率 | 0.6% | | 單筆最低申購金額 | 1000 | | 買回手續費 | 2% | | 申購手續費 | 最高不超過3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 10.8765 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2018/12/17 | | 經理人 | 余政民 | | 投資地區 | 國內,外 | | 投資標的 | 受益憑證,有價證券,債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.16 | 398 of 535 | | 近一個月 | 0.44 | 175 of 535 | | 近三個月 | 1.32 | 276 of 535 | | 近六個月 | 3.46 | 379 of 535 | | 今年以來 | 2.11 | 275 of 535 | | 近一年 | 6.35 | 297 of 535 | | 近兩年 | 0.51 | 463 of 515 | | 近三年 | -9.67 | 364 of 483 | | 近五年 | 3.39 | 59 of 181 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 0.6370 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 2.1196 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.1598 |
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